续大涨之后,虽然两市上攻格局仍然保持完好,但是上攻乏力迹象也已经日益明显。尤其是随着市场获利筹码的逐步累积,以及消息面上缺乏后续重磅题材,都将制约股指短线继续向上的空间,预计短期市场避险情绪将有所升温,两市震荡休整或已经近在眼前。
今日消息面上,媒体纷纷开传中国版“马歇尔计划”来袭,基建热潮或将迎来低估值蓝筹的投资机会。外交部日前宣布,加强互联互通伙伴关系对话会将于 11月8日 在北京举行。分析人士指出,“一带一路”政策不再是一项独立的国内政策,而是着眼于亚太地区的一项政策。
从高铁、核电到“一带一路”,中国的国家战略已从韬光养晦转变为走出去的负责任大国战略,亚洲基础设施投资银行是中国版马歇尔计划的重要实施保 证,而“一带一路”是中国资本输出计划的战略载体,通过资本输出消化自身的过剩产能,并以拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设带动全球增长。在此 背景下,中国南车、中国铁建公布了墨西哥大单,中国公司的海外基建业务或都将有所忌讳。这或是昨日低价格相关板块表现优异的重要原因。
消息面外,阿里巴巴公布上市后首份财报,第三季度净利润将达到11.6亿美元,营收为26.1亿美元,同比均增长45%。利润率则是另外一个焦 点,公司当前的利润率虽然要高于绝大多数的产业同行,但是受扩展移动业务的影响,该公司的利润率已从去年开始出现下滑。第二季度阿里巴巴集团的利润率下滑 至43.4%,低于上年同期的50.3%。上市公司中,除了恒生电子外,海康威视、长江传媒、华胜天成、市北高新、东华软件等与阿里展开合作,阿里的动向或将对这些公司产生影响。
从盘面上看,大盘冰火两重天,成长股与周期股的切换季似乎正在到来。在操作上,也应该顺应此趋势,调持仓注意高抛低吸,短线可以关注银行、券商以及高送转板块,而对于前期涨幅过大的小盘股,应该及时获利平仓。
